거래 내역 관리

프로젝트에서 발생하는 모든 실제 입출금 내역을 기록하고, 이를 회계 계정 및 계약 정보와 연결하여 관리하는 핵심 페이지입니다.

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개요

통장상의 실제 거래 데이터(은행거래내역)를 등록하고, 각 거래가 회계상 어떤 의미(분류 내역)를 갖는지 정의합니다. 하나의 거래를 여러 계정으로 나누는 분할 전표 처리를 지원하며, 분양 수입 등 특정 계정의 경우 실제 계약자 정보와 연결하여 수납 장부의 정확성을 확보합니다.

주요 기능

• 상세 필터링 및 검색: 기간, 계정 과목, 거래 계좌, 계약 정보 등 다양한 조건으로 거래 조회
• 다수 거래 일괄 등록: 한 화면에서 여러 건의 독립된 은행 거래를 동시에 입력 가능
• 엑셀 연동: 분류 내역 엑셀 템플릿 업로드 및 현재 목록의 엑셀 추출 지원
• 분할 전표 지원: 하나의 입/출금 건을 여러 개의 회계 계정으로 상세 분류 가능
• 계약/계약자 필수 매칭: 수납 관련 계정 선택 시 관련 계약 정보를 연동하여 데이터 정합성 유지
• 인라인 편집: 목록 화면에서 적요, 메모, 금액 등을 이동 없이 즉시 수정

화면 구성

1. 목록 제어 및 필터링

원하는 거래 내역을 신속하게 찾기 위한 검색 영역입니다.

• 검색 조건: 거래일자 범위, 입출금 구분, 계정 분류(자산/부채/수익/비용 등), 상세 계정 과목, 거래 계좌 등
• 전체(운영비용 포함) 보기: 체크 시 일반 사업비 외에 운영비용(전도금) 계좌의 내역까지 통합 조회합니다.

2. 입출금 현황 목록

조회된 거래 내역을 표시하며, 각 행은 '은행거래내역'과 '분류 내역'으로 나뉩니다.

• 은행거래내역: 실제 통장에 기록된 날짜, 계좌명, 적요, 입/출금액 정보
• 분류 내역: 해당 거래가 회계 장부에 기록되는 계정명, 거래처, 분류 금액 및 지출 증빙 정보
• 금액 검증: 은행 거래 금액과 하단 분류 내역의 합계가 일치하면 초록색 체크 아이콘(✅)이 표시됩니다. 일치하지 않을 경우 경고 메시지와 함께 차액을 안내합니다.

3. 거래 등록 및 수정

새로운 입출금 내역을 생성하거나 기존 내역을 상세 수정하는 화면입니다.

• 은행거래건 추가: 신규 등록 시 여러 건의 거래를 한 번에 추가하여 작업 시간을 단축할 수 있습니다.
• 이체수수료 자동 입력: 출금 항목 옆의 아이콘을 클릭하면 설정된 이체 수수료(예: 500원) 분개를 자동으로 생성합니다.
• 대체 거래 자동 감지: 출금 거래 시 '대체(출금)' 계정을 선택하면, 상대 계좌로 들어오는 '대체(입금)' 거래건을 시스템이 자동으로 추가 생성합니다.

💡 주요 관리 포인트

계정별 필수 정보 매칭

분양수입, 미수금, 미지급금 등 계약 정보와 직접 연결되는 계정을 선택하면 시스템이 자동으로 [계약 정보 선택] 창을 띄웁니다. 이를 통해 수납 관리 메뉴와 회계 관리 메뉴의 데이터가 완벽하게 일치하게 됩니다.

엑셀 업로드 및 템플릿

대량의 공사비 집행이나 미납금 일괄 정산 시 유용합니다. 상단의 [다운로드] 아이콘으로 템플릿을 내려받아 내용을 작성한 후 [업로드] 아이콘으로 불러오면 복잡한 분개 내역을 한 번에 입력할 수 있습니다.

수정 제한 (정산 보호)

정산이 완료된 일자 이전의 거래나 특정 기간(기본 10일)이 지난 과거 데이터는 데이터 무결성을 위해 일반 권한으로 수정이 제한될 수 있습니다. 중요한 과거 데이터 수정은 관리자에게 문의하십시오.