정산 현황 관리

프로젝트의 실시간 자금 현황, 당일 입출금 내역 및 예산 대비 집행 실적을 통합적으로 조회하고 관리하는 페이지입니다.

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개요

특정 기준일자를 중심으로 프로젝트의 현금성 자산 상태와 예산 집행 현황을 분석합니다. 은행 계좌별 잔액 현황, 일자별 상세 거래 내역, 그리고 사업비 예산 대비 실제 지출액을 대조하여 프로젝트의 재무 건전성을 파악할 수 있습니다.

주요 기능

• 기준일자별 조회: 원하는 날짜를 지정하여 과거 특정 시점의 정산 보고서 생성
• 계좌별 자금 관리: 전일 잔액, 당일 증감, 현재 잔액의 실시간 동기화
• 일일 입출금 보고: 당일 발생한 입/출금 건별 적요 및 계정 과목 상세 내역 확인
• 예산 집행 분석: 기초/현황 예산 대비 누적 집행액 및 잔여 예산 모니터링
• 데이터 내보내기: 각 탭별 현황 엑셀 다운로드 및 정식 캐시플로우(Cash Flow) 폼 출력
• 최종 정산 확인: 실제 은행 잔고와 시스템 장부 금액의 일치 여부 최종 확정

화면 구성

1. 기준일자 및 탭 선택

• 기준일자: 모든 데이터 집계의 기준이 되는 날짜를 선택합니다.
• 보고서 탭: [계좌별 자금현황], [당일 입출금내역], [예산대비 집계] 중 원하는 리포트를 선택합니다.

2. 계좌별 자금현황 (탭)

프로젝트가 보유한 보통예금 계좌들의 잔액 변화를 보여줍니다.

주요 표시 항목

항목	설명
전일잔고	기준일자 이전까지의 누적 잔액
금일입금(증가)	기준일 당일 입금된 금액의 합계
금일출금(감소)	기준일 당일 출금된 금액의 합계
금일잔고	전일잔고 + 당일입금 - 당일출금 결과 (실제 현재 잔고)

• 필터: '잔고 존재 계좌만 보기' 또는 '직불 용역비 계좌 포함' 옵션을 제공합니다.

3. 당일 입출금내역 (탭)

기준일에 발생한 개별 거래의 상세 정보를 입금과 출금으로 나누어 표시합니다.

• 표시 정보: 거래 계좌, 적요(내용), 금액, 연결된 계정과목 및 거래처 정보

4. 예산대비 집계 (탭)

사업비 항목별 예산과 실제 집행 실적을 대조합니다.

주요 표시 항목

항목	설명
예산 금액	선택에 따라 '기초 예산' 또는 '현황 예산' 표시 (현황 예산은 이 화면에서 즉시 수정 가능)
전월 집행 누계	당월 이전까지 집행된 금액의 총합
당월 집행 금액	이번 달에 집행된 금액
집행금액 합계	현재까지의 총 누적 집행액
가용 예산 합계	예산 금액 - 집행금액 합계 (잔여 예산)

• 캐시플로우 폼: 상단의 버튼을 통해 월별 자금 집행 현황이 포함된 표준 엑셀 서식을 다운로드할 수 있습니다.

5. 최종 정산 확정 (하단)

모든 입출금 내역을 확인한 후, 시스템 상의 장부 잔액을 최종 확정(Check Balance)하는 기능입니다.

• 상태 표시: 마지막 거래일자와 시스템 정산일자를 비교하여 정산 필요 여부를 안내합니다.

💡 활용 가이드

• 예산 수정: [예산대비 집계] 탭에서 '현황 예산'을 선택한 후 금액을 더블 클릭하면 프로젝트 설정 메뉴로 이동하지 않고도 즉시 예산 금액을 조정할 수 있습니다.
• 일치 여부 확인: 매일 일과 종료 후 [계좌별 자금현황]의 '금일잔고' 합계와 실제 은행 앱의 잔액 합계를 대조하여 장부 누락 여부를 점검하는 것이 좋습니다.